Chỉ số RSI là gì? 5 phương pháp sử dụng chỉ số RSI trong crypto

Trong thị trường Crypto, các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật luôn là điều được các nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu, chỉ báo RSI cũng là một phần quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Vậy chỉ số RSI là gì? Hãy cùng ICOViet tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Chỉ số RSI là gì?

RSI là viết tắt từ 3 chữ cái đầu của Relative Strength Index. RSI trong Crypto mang ý nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối thường dùng để đo lường tốc độ biến động giá. Khi chỉ số RSI tăng (đi lên) cho thấy đồng tiền điện tử đó đang có dấu hiệu mua, đây là tín hiệu tích cực. Ngược lại nếu thấy chỉ số RSI giảm (đi xuống) cho thấy đồng tiền điện tử đó đang có xu hướng bán, đây là tín hiệu tiêu cực đối với holder. 

Chỉ số RSI là gì?

RSI là công cụ tìm ra các giai đoạn quá bán và quá mua, từ đó giúp các trader dễ dàng đưa ra quyết định hợp lý.  RSI đánh giá đồng tiền điện tử trên thang điểm từ 0 đến 100. Nếu RSI có điểm bằng dưới 30 điểm, thì tín hiệu cho thấy đồng tiền đó đang quá bán (gần chạm đáy) nên có khả năng sẽ tăng trở lại. Ngược lại, nếu RSI có điểm trên 70 điểm thì đây là điểm quá mua (gần chạm đỉnh) và có khả năng giảm trong thời gian tới.

Hướng dẫn cài đặt chỉ số RSI trong TradingView và Binance. ?

Dưới đây là 2 nền tảng giúp bạn có thể sử dụng RSI miễn phí.

Tradingview

Bước 1: Vào trang web Tradingview và chọn một đồng tiền điện tử bất kỳ.

Bước 1

Bước 2: Chọn công cụ các chỉ báo & chiến lược.

Bước 2

Bước 3: Gõ RSI và tìm chỉ báo bạn muốn sử dụng.

Bước 3

Sàn giao dịch Binance

Bước 1: Vào trang web Binance và chọn một đồng tiền điện tử bất kỳ.

Bước 1

Bước 2: Chọn công cụ chỉ báo kỹ thuật.

Bước 2

Bước 3: Chọn phụ sau đó chọn RSI.

Bước 3

Công thức tính chỉ số RSI

RSI là chỉ số giúp các trader tìm được xu hướng của đồng tiền điện tử nào đó, bình thường RSI sẽ được tính sẵn, các nhà đầu tư chỉ cần sử dụng, nhưng đối với những nhà đầu tư nào muốn tìm hiểu sâu về RSI thì dưới đây là công thức tính RSI:

100 – 100/(1 + RS) = RSI

Chú thích:

RS = Σ (giá tăng) / Σ (giá giảm) – Trung bình giá tăng / Trung bình giá giảm

Cách thành phần của RSI

Chỉ báo RSI được tạo nên từ 2 phần:

• Đường RSI sẽ di chuyển trong vùng 0 đến 100 ở đây chúng ta cần chú ý 2 vùng đó là dưới 30 và trên 70. 

• 1 phần khác là chu kỳ 14, nghĩa là nếu bạn chọn khung ngày thì sẽ là 14 ngày, khung giờ thì là 14 giờ,…

Bạn có thể thay đổi chu kỳ này, càng thấp thì độ nhạy bén càng cao. Ví dụ nếu bạn đổi chu kỳ chỉ số RSI thành 7 ngày thì sẽ nhạy hơn chỉ báo RSI ở 14 ngày, ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi vùng quá mua và vùng quá bán để tránh bị nhiễu tín hiệu.

Các tín hiệu của chỉ số RSI

Dưới đây là 3 tín hiệu thường gặp của RSI.

Overbought RSI (RSI quá mua)

Khi điểm RSI từ 70 đến 100 thì đây là tín hiệu cho bạn biết là thị trường sắp giảm giá vì đang trong vùng quá mua. Điều này thường gặp khi đang trong xu hướng tăng và báo hiệu thị trường sắp có đợt điều chỉnh giá. Ngoài ra, nếu bạn cần một tín hiệu chắc chắn hơn thì bạn có thể điều chỉnh vùng quá mua lên 80 – 100. Khi RSI lên vùng này thì sẽ bớt các tín hiệu giả và độ tin cậy cao hơn. 

Oversold RSI (RSI quá bán)

Ngược lại, khí điểm RSI từ 0 đến 30 thì đây là tín hiệu cho bạn biết là thị trường sắp tăng  giá vì đang trong vùng quá bán. Điều này thường gặp khi đang trong xu hướng giảm và báo hiệu thị trường sắp có đợt tăng giá. Ngoài ra, nếu bạn cần một tín hiệu chắc chắn hơn thì bạn có thể điều chỉnh vùng quá bán xuống 0 – 20. Khi RSI xuống vùng này thì sẽ bớt các tín hiệu giả và độ tin cậy cao hơn. 

Divergence RSI (RSI phân kỳ)

Bên cạnh các điểm 70 và 30 biểu hiện tín hiệu quá mua và quá bán thì RSI còn có thể xác định hỗ trợ/kháng cự hoặc các định xu hướng đảo chiều nhờ việc xác định phân kỳ.

Phân kỳ được hiểu là dự dịch chuyển ngược hướng của RSI và giá. Có thể xác định phân kỳ thông qua các đỉnh và đáy. 

Ví dụ:

Giá tăng mạnh tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại cho tín hiệu giảm, tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ.

Giá tăng mạnh tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng RSI lại cho tín hiệu tăng, tạo đáy mới cao hơn đáy cũ.

Đây là 2 ví dụ cơ bản nhất cho việc xác định phân kỳ. 

5 phương pháp sử dụng chỉ số RSI trong crypto

Xác định xu hướng tương lai

Chỉ báo RSI có thể cho tín hiệu tạo một xu hướng mới bằng cách sau:

Khi điểm RSI trên 50 thì xác nhận xu hướng tăng.

Khi điểm RSI dưới 50 thì xác nhận xu hướng giảm.

Trong trường hợp này, ta  có điểm xem điểm 50 như là hỗ trợ/kháng cự của RSI. Khi RSI break 50 theo chiều nào thì điểm RSI sẽ đi theo chiều đó và ngược lại, nếu RSI chạm điểm 50 rồi bật lại xu hướng thì xu hướng đó sẽ vẫn tiếp diễn.

Xác định xu hướng tương lai

Giao dịch khi có tín hiệu quá mua – quá bán

Trong trường hợp này, bạn sẽ giao dịch khi có tín hiệu từ vùng quá mua hoặc quá bán của RSI:

Tín hiệu quá mua khi điểm RSI>70, bạn có thể vào lệnh sell/short.

Tín hiệu quá mua

Ngược lại, khi có tín hiệu quá bán là điểm RSI<30 thì bạn có thể vào lệnh buy/long

Tín hiệu quá bán

Tín hiệu phân kỳ đảo chiều

Đây là tín hiệu phân kỳ cơ bản mà mình đã ví dụ ở phần trên:

• Tín hiệu phân kỳ đảo chiều từ tăng thành giảm khi giá lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại lập đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ thì đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy xu hướng giá sắp đảo chiều tăng thành giảm
• Ngược lại, tín hiệu phân kỳ đảo chiều từ giảm thành tăng khi giá lập đáy mới thấp  hơn đáy cũ nhưng RSI lại lập đáy mới cao hơn đáy cũ thì đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy xu hướng giá sắp đảo chiều giảm thành tăng

Tín hiệu phân kỳ đảo chiều

Tín hiệu phân kỳ tiếp diễn

Ngược với phân kỳ đảo chiều, phân kỳ tiếp diễn sẽ ủng hộ xu hướng hiện tại.

• Tín hiệu phân kỳ tiếp diễn tăng giá khi giá có đáy mới cao hơn đáy cũ nhưng RSI lại lập đáy mới thấp hơn đáy cũ thì đây là tín hiệu phân kỳ tiếp diễn cho thấy sự ủng hộ xu hướng tăng giá hiện tại.
• Tín hiệu phân kỳ tiếp diễn giảm giá khi giá có đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại lập đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ thì đây là tín hiệu phân kỳ tiếp diễn cho thấy sự ủng hộ xu hướng giảm giá hiện tại.

Tín hiệu phân kỳ tiếp diễn

Tín hiệu BUY, SELL bằng trendline

Chỉ báo RSI có điều đặc biệt là thường sẽ di chuyển theo trendline. Nhờ trendline trê RSI sẽ giúp bạn tìm được vị trí buy/long hoặc sell/short sớm hơn trendline giá khá nhiều. Để sử dụng phương pháp này, bạn nên vẽ trendline trên giá sau đó đối chiếu xuống RSI để tìm trendline phù hợp. Buy/long hoặc sell/short khi đường RSI break trendline. Đây là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Khuyết điểm duy nhất của phương pháp này là bạn cần phải vẽ trendline chuẩn. 

Trong xu hướng tăng – vẽ trendline qua các đáy. Nếu Break out trendline trên chỉ báo RSI thì bạn sẽ có tín hiệu cho việc sell/short trên RSI sớm hơn với trendline giá (gần như là đỉnh của biển đồ giá).

Nếu Break out trendline trên chỉ báo RSI thì bạn sẽ có tín hiệu cho việc sell/short

Trong xu hướng giảm – vẽ trendline qua các đỉnh. Nếu Break out trendline trên chỉ báo RSI thì bạn sẽ có tín hiệu cho việc buy/long trên RSI sớm hơn với trendline giá (gần như là đáy của biển đồ giá).

Nếu Break out trendline trên chỉ báo RSI thì bạn sẽ có tín hiệu cho việc buy/long

Lời kết

RSI là một công cụ hỗ trợ cho ra các tín hiệu trong phân tích kỹ thuật, nếu bạn đã hiểu rõ Chỉ số RSI là gì? thì hãy áp dụng RSI vào một vài giao dịch xem có phù hợp với phong cách của bạn không nhé. Nếu anh em cảm thấy bài viết này hữu ích hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở phía dưới để thảo luận cùng ICOViet nhé!

ICOViet – Cổng thông tin tiền mã hoá bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất

Anh em lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định.

Hãy tham gia kênh, nhóm của ICOViet để có thể cập nhật liên tục thông tin từ thị trường nhé: