Bitcoin$19708.609697791+0.346%
Ethereum$1382.0907955074+0.569%
Tether$1.0000551531496+0.007%
USD Coin$1.000091442005+0.023%
BNB$273.19320732528+0.291%
Binance USD$1.0001138757229-0.045%
XRP$0.39486306326633+0.44%
Cardano$0.46759307187493+0.414%
Solana$32.433547997309+0.384%
Dogecoin$0.059946059442994+0.127%
Polkadot$6.779677271894+0.5%
Polygon$0.79535912393253+0.186%
Dai$0.99979365531478+0.036%
Shiba Inu$1.1470467844355E-5+0.285%
TRON$0.061957316095867+0.322%
Avalanche$17.908817471142+0.234%
Wrapped Bitcoin$19687.154159607+0.335%
UNUS SED LEO$4.6564423092502+0.061%
Uniswap$5.769420838938+0.332%
Cosmos$15.34890240024+0.304%

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật tiền điện tử cho người mới

22/03/2022
Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật tiền điện tử cho người mới

Phân tích kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư thông tin chi tiết có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch tiền điện tử thông minh hơn – nhưng nó có thể là khái niệm phức tạp đối với những người mới bước nửa chân vào con đường tiền điện tử.

Đây là mọi thứ ICOViet muốn bạn cần biết về những kiến ​​thức cơ bản của phân tích kỹ thuật. Hướng dẫn này sẽ giải thích phân tích kỹ thuật tiền điện tử là gì và khám phá một số công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến.

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử là gì?

Có rất nhiều công cụ và kỹ thuật được các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng để phân tích xu hướng thị trường có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu.

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử (TA) là một cách tiếp cận thực tế để phân tích thị trường nhằm xác định các xu hướng chính trong thị trường tiền điện tử để tạo ra các chiến lược giao dịch hoặc đầu tư hiệu quả.

Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc lấy dữ liệu từ thị trường tiền điện tử và áp dụng phân tích thống kê để tạo ra các dự đoán về chuyển động giá trong tương lai. Mặc dù điều này nghe có vẻ vừa kỹ thuật vừa khó, nhưng khi chia nhỏ ra, nó có thể khá đơn giản và thú vị!

phân tích kỹ thuật tiền điện tử là gì

Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường tiền điện tử, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết thông tin liên quan đến giá tiền điện tử được trình bày qua biểu đồ và đồ thị.

Các biểu đồ này cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử khả năng triển khai các công cụ phân tích kỹ thuật.

Khi được thực hiện chính xác và chính xác, TA có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán liệu thị trường tiền điện tử sẽ tăng hay giảm, các thuật ngữ được sử dụng để chỉ thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm tương ứng.

Tại sao phân tích kỹ thuật tiền điện tử được sử dụng?

Phân tích kỹ thuật nói chung và phân tích kỹ thuật tiền điện tử nói riêng tập trung vào việc nghiên cứu giá hiện tại và lịch sử của một tài sản.

Nó giả định rằng những thay đổi về giá của một tài sản không phải là ngẫu nhiên mà thay vào đó có thể được dự đoán bằng cách xác định các xu hướng trong các khoảng thời gian cụ thể.

Giả định cốt lõi của TA là giá của bất kỳ tài sản nào được xác định bởi tâm lý thị trường. Các công cụ được sử dụng bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư làm đòn bẩy cho phân tích kỹ thuật được gọi là các chỉ báo kỹ thuật.

Các chỉ báo này có thể hỗ trợ xác định xu hướng và cung cấp cái nhìn sâu sắc về bất kỳ chuyển động thị trường nào trong tương lai dựa trên các xu hướng này.

phân tích kỹ thuật tiền điện tử là gì

Một số ví dụ nổi tiếng về các chỉ báo là đường trung bình động đơn giản, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải bollinger.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật thường trình bày các chỉ số này trên dữ liệu thị trường trong quá khứ của tài sản mà họ đang phân tích.

Các chỉ báo hữu ích càng tốt, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng nhiều chỉ báo cùng nhau vì điều này có thể tạo ra các dự đoán đáng tin cậy hơn nhiều.

Chu kỳ thị trường tiền điện tử

Các nhà giao dịch cấp cao cũng thường sẽ tính đến các chu kỳ thị trường, là các mô hình dài hạn diễn ra trên tất cả các thị trường tài chính và thường có tác động lớn đến biến động giá.

Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử chỉ quan tâm đến việc phân tích và diễn giải các mô hình và xu hướng từ góc độ định lượng (tức là biểu đồ giá).

Tuy nhiên, phân tích cơ bản có phạm vi rộng hơn, kết hợp các yếu tố định tính.phân tích cơ bản có phạm vi rộng hơn, kết hợp các yếu tố định tính.

Phân tích cơ bản, không giống như phân tích kỹ thuật tiền điện tử, đánh giá hiệu suất trong tương lai của một tài sản, dựa trên một loạt các yếu tố bao gồm các chỉ số trên chuỗi cho biết mức độ chú ý và mức độ tương tác mà tiền điện tử nhận được, nhóm đứng sau một dự án và trạng thái toàn ngành hoặc các đối thủ cạnh tranh.

kiến thức phân tích kỹ thuật crypto

Cả phân tích kỹ thuật tiền điện tử và cơ bản tiền điện tử đều không phải là phương tiện ưu việt để phân tích hành vi thị trường. Phân tích kỹ thuật có nhiều khả năng được các nhà giao dịch ngắn hạn áp dụng, trong khi phân tích cơ bản có nhiều khả năng được các nhà đầu tư dài hạn áp dụng.

Xem thêm:  TRC20 là gì? Sự khác biệt giữa TRC10 và TRC20

Điều đó nói lên rằng, nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tóm lại, phân tích kỹ thuật tiền điện tử có thể được coi là một công cụ tập trung vào việc dự đoán hành vi và tâm lý thị trường trong tương lai, trong khi phân tích cơ bản tập trung vào việc đánh giá giá trị của một tài sản và xác định xem nó có được định giá quá cao hay không.

Kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật tiền điện tử

TA chủ yếu quan tâm đến việc xác định các xu hướng. Trong bối cảnh phân tích thị trường, xu hướng là khi tài sản di chuyển theo một hướng cụ thể được cho là sẽ tiếp tục.

Các xu hướng trong phân tích kỹ thuật tiền điện tử thường được phân loại thành ba hướng – lên, xuống hoặc đi ngang. Khi lập bản đồ xu hướng trên biểu đồ bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng kết hợp các mẫu biểu đồ và chỉ báo.

Biểu đồ tiền điện tử

Các mẫu biểu đồ là các công thức được tạo ra bằng cách lập bản đồ chuyển động của một tài sản theo thời gian trên biểu đồ giá. Các chỉ báo là các tính toán dựa trên giá hoặc khối lượng giao dịch của một tài sản và thường phức tạp hơn các mẫu biểu đồ.

Bước đầu tiên để hiểu phân tích kỹ thuật tiền điện tử là học cách đọc các mẫu biểu đồ cơ bản và đường xu hướng.

Các mẫu biểu đồ hình nến

Các mẫu biểu đồ hình nến có dạng hình chữ nhật màu xanh lá cây hoặc màu đỏ trên biểu đồ, với các đường nổi lên từ cả trên và dưới – giống như một hình nến.

Chân nến cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cái nhìn tức thì về biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mỗi hình chữ nhật, hoặc hình nến, trên biểu đồ hình nến đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể.

Các công cụ biểu đồ cho phép các nhà phân tích kỹ thuật thay đổi khoảng thời gian này – các nhà giao dịch thường chọn khoảng thời gian họ muốn xem, chẳng hạn như hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, bốn giờ, hàng giờ hoặc thậm chí một phút.

Chân nến thể hiện sự khác biệt về giá tài sản trong khoảng thời gian đã chọn. Nến xanh cho biết giá tăng, với đáy nến đại diện cho giá mở cửa của khoảng thời gian và đỉnh nến đóng cửa. Nến đỏ thể hiện giá đang giảm, với giá mở cửa ở trên cùng của nến và đóng ở dưới cùng.

Giá mở và đóng cửa của nến:

Giá mở và đóng cửa của nến

Các đường nổi lên từ trên cùng hoặc dưới cùng của cây nến, được gọi là bấc, thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất của tài sản trong khung thời gian.

Giá cao và thấp của nến: 

Giá cao và thấp của nến

Chân nến cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về tâm lý của nhà đầu tư và có thể được sử dụng để dự đoán chuyển động của thị trường.

Ví dụ, một bấc dài ở dưới cùng của cây nến có thể chỉ ra rằng các nhà giao dịch đang mua một tài sản khi giá giảm.

Tuy nhiên, một bấc dài trên đỉnh nến có thể chỉ ra rằng một đợt bán tháo tiềm năng có thể xảy ra do các nhà giao dịch chốt lời.

Mô hình nến xu hướng tăng:

Mô hình nến xu hướng tăng

Khối lượng giao dịch 

Khối lượng giao dịch là một số liệu quan trọng khác có thể được xem qua biểu đồ giá tiền điện tử. Khi đánh giá thị trường tiền điện tử, khối lượng giao dịch thường được hiển thị trong các cột dọc theo phần dưới cùng của biểu đồ giá.

Chiều cao của mỗi cột cho biết mức khối lượng, trong khi màu sắc của mỗi cột cho biết áp lực mua hoặc bán.

Các thanh khối lượng màu xanh lá cây cho thấy sự gia tăng quan tâm đến tài sản, cũng như áp lực mua. Các thanh khối lượng màu đỏ cho thấy sự giảm quan tâm đến tài sản và áp lực bán.

Khối lượng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về động lực của các biến động giá – khối lượng lớn đi đôi với sự tăng giá có thể cho thấy động lực đáng kể trong sự dao động giá, sự tiếp tục của một xu hướng tăng.

Xem thêm:  Cross Margin và Isolated Margin là gì? Nên sử dụng Cross Margin hay Isolated Margin để giao dịch hiệu quả?

Có thể kết hợp nhiều chỉ số. Ví dụ, một sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch kết hợp với một bấc dài ở trên cùng của thân nến có thể cho thấy rằng giá của một tài sản không còn bị đẩy lên nữa và có thể đi vào một xu hướng giảm, có khả năng đại diện cho một điểm thoát.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp có thể cho thấy xu hướng giá hiện tại – tăng hoặc giảm – khó có thể tiếp tục.

Khối lượng đột ngột tăng đột biến có thể trùng với các thông báo lớn từ một dự án blockchain hoặc các bản cập nhật tin tức trước những thay đổi lớn về giá.

Khối lượng giao dịch:

Khối lượng giao dịch crypto

Đường xu hướng

Đường xu hướng là các đường chéo được vẽ trên biểu đồ kết nối các điểm dữ liệu có liên quan. Sử dụng các đường xu hướng, các nhà đầu tư và thương nhân có thể hình dung rõ hơn về xu hướng thị trường và biến động giá.

Những đường này thường được coi là một trong những công cụ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật nhưng chúng cũng có thể rất hiệu quả.

Đường xu hướng có thể được chia thành hai loại – đường xu hướng tăng, được vẽ từ vị trí biểu đồ thấp hơn đến cao hơn và đường xu hướng giảm, được vẽ từ vị trí cao hơn đến vị trí thấp hơn.

Cả hai đường xu hướng tăng và xu hướng giảm đều được sử dụng để chỉ ra các điểm mà tại đó giá của một tài sản đã thách thức một xu hướng sau đó quay trở lại nó.

Phân tích kỹ thuật với các đường xu hướng tập trung vào việc kéo dài các đường này để dự đoán các chuyển động của thị trường trong tương lai.

Đường xu hướng tăng có thể thể hiện sự gia tăng của nhu cầu và sự giảm xuống của cung, cho thấy sự gia tăng của lực mua.

Các đường xu hướng giảm có thể cho thấy sự giảm giá do cung cao hơn cầu. Đường xu hướng là một công cụ thiết yếu được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đường xu hướng:

 Đường xu hướng

Mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng để làm nổi bật các điểm dữ liệu cụ thể trên biểu đồ giá.

Nói một cách đơn giản, điều này đề cập đến khi giá của một tài sản tìm thấy một mức mà tại đó nó không thể đột phá. Mức hỗ trợ là khi giá tìm thấy sàn và bật lên, trong khi mức kháng cự chạm trần và bật xuống.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để phản ánh các điểm giá chính mà trước đó đã chứng kiến ​​hoạt động giao dịch tăng lên và sự quan tâm của thị trường.

Tâm lý thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc đặt các mức hỗ trợ và kháng cự – nhiều nhà giao dịch có thể lưu ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau, điều này có thể gây ra những thay đổi trên thị trường như tăng tính thanh khoản.

Việc xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự có thể mang lại cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều cơ hội giao dịch.

Nếu giá của một tài sản tiếp cận vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, điều này có thể cho thấy tín hiệu mua (nếu tiếp cận mức hỗ trợ) hoặc tín hiệu bán (nếu tiếp cận mức kháng cự).

Ngoài ra, nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự và tiếp tục theo hướng của xu hướng, nhà đầu tư có thể xem đây là cơ hội để mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Đường trung bình động

Các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử sử dụng phân tích kỹ thuật sử dụng một loạt các chỉ số và số liệu khác nhau để xác định và dự đoán xu hướng thị trường. Kiểm tra xu hướng hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc khối lượng có thể cung cấp ấn tượng chung về xu hướng thị trường hiện tại, nhưng điều quan trọng là phải xem xét nhiều thông tin hơn khi tạo chiến lược giao dịch mạnh mẽ.

Đường trung bình động cung cấp mức độ hiểu biết sâu sắc hơn bằng cách tiết lộ xu hướng trên các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như tuần hoặc tháng. Có hai loại đường trung bình thường được sử dụng – đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Đường trung bình động:

Xem thêm:  Crypto Airdrop là gì? Cách nhận Crypto Airdrop nhanh nhất năm 2022

Đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản hiển thị giá đóng cửa trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: một đường trung bình động đơn giản trong khoảng thời gian bảy ngày sẽ di chuyển lên và xuống trên biểu đồ do sự thay đổi của giá đóng cửa mỗi ngày – đây là lý do tại sao nó được gọi là đường trung bình động.

Đường trung bình động đơn giản cung cấp bối cảnh theo thời gian trong thị trường, cho phép các nhà giao dịch loại bỏ nhiễu biến động từ trong bối cảnh 24 giờ và hiểu sâu hơn về các xu hướng thị trường hiện tại. 

Khi được đề cập đến trên biểu đồ, một đường trung bình động đơn giản có thể được biểu thị dưới dạng SMA (X) hoặc MA (X), trong đó X là số thời kỳ được tính đến để tính trung bình – các thời kỳ, trong bối cảnh này, có thể đề cập đến số tuần. , ngày, giờ hoặc các khoảng thời gian khác.

Đường trung bình động Exponential (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút.

Thay vì chỉ đơn giản tính giá đóng cửa trung bình trong bảy ngày, coi giá đóng cửa mỗi ngày có tầm quan trọng như nhau, đường trung bình động theo cấp số nhân chỉ định trọng số lớn hơn cho giá đóng cửa gần thời điểm hiện tại hơn.

Khi tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân của một tài sản, ngày gần đây nhất có trọng số nhiều hơn trong phép tính so với ngày trước đó, với ngày đầu tiên trong khoảng thời gian được chỉ định có trọng số nhỏ nhất.

Đường trung bình động trở nên quan trọng khi xác định mức kháng cự. Nếu giá đóng cửa hàng ngày của một tài sản giảm xuống dưới mức trung bình động, nó có thể cho thấy mức kháng cự – giá thấp hơn mức trung bình động cho thấy các nhà giao dịch đang bán tại một điểm cụ thể.

Tuy nhiên, giá đóng cửa hàng ngày vượt quá mức trung bình động có thể cho thấy một thị trường tăng giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số áp dụng các công thức toán học vào dữ liệu định giá để tạo ra giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Sử dụng RSI, bạn có thể hiểu rõ về việc liệu một đồng xu được mua quá mức hay quá bán – một bài đọc 100, chẳng hạn, sẽ chỉ ra rằng một tài sản đang bị mua quá mức.

Chỉ số RSI được tính bằng cách lấy trung bình số tiền thu được của một tài sản trong khoảng thời gian 14 ngày và chia nó cho khoản lỗ trung bình.

Sau đó, điều này cung cấp thông tin về việc tài sản đang trải qua một khoảng thời gian lãi – hay lỗ kéo dài.

Theo nguyên tắc chung, một tài sản có thể được coi là quá bán nếu RSI giảm xuống dưới 30 và có thể được coi là bán dưới mức nếu RSI trên 70.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI):

rsi

Các chỉ số phân tích kỹ thuật tiền điện tử khác 

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật tiền điện tử khác phức tạp hơn bao gồm Dải Bollinger, bao gồm hai dải bên bao quanh đường trung bình động.

Dải Bollinger được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường, hoặc, giống như RSI, xác định các điều kiện thị trường có khả năng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Cũng có thể sử dụng các chỉ báo phức tạp dựa trên các chỉ báo khác đơn giản hơn để có được cái nhìn sâu sắc hơn.

Ví dụ, một RSI ngẫu nhiên tích hợp một RSI chuẩn trong một công thức toán học. Một chỉ báo phân tích kỹ thuật phức tạp khác, chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), dựa vào hai đường EMA như một phần của quá trình tính toán.

Lời kết

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử là một công cụ phân tích và đánh giá mạnh mẽ. Khi được kết hợp với phân tích cơ bản chuyên sâu, nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về các xu hướng thị trường tiền điện tử hiện tại và tương lai.

Mặc dù phân tích kỹ thuật cấp cao hơn có vẻ phức tạp, nhưng hiểu cơ bản về biểu đồ hình nến, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các đường trung bình động đơn giản là những công cụ hữu ích.

Học phân tích kỹ thuật tiền điện tử có thể giúp các nhà giao dịch dự báo biến động giá ngắn hạn dựa trên cả tâm lý thị trường và dữ liệu giao dịch lịch sử.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend