04 Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thoát lệnh đúng thời điểm

Xây dựng kế hoạch thoát lênh đúng lúc như thế nào? Để chọn được điểm vào (entry) đã khó với các trader, nhưng việc xác định điểm thoát lệnh (TP – Take Profit và SL – Stop loss) thậm chí còn khó hơn bởi chúng phụ thuộc rất nhiều yếu tố từ khách quan đến chủ quan.

Trong bài viết mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu lí do của việc thoát lệnh đúng lúc và cách làm sao để xây dựng kế hoạch thoát lệnh sao cho tối ưu lợi nhuận nhé.

Vì sao cần thoát lệnh đúng thời điểm?

Trước khi đi vào lý do, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thoát lệnh là gì? Thoát lệnh theo mình là tập hợp hành vi trong quá trình giao dịch bao gồm cả chốt lời và cắt lỗ trong quá trình giao dịch.

Lý do vì sao thoát lệnh lại bao gồm cả chốt lời và cắt lỗ đúng lúc:

• Chốt lời, cắt lỗ là điểm xác định tại đó mức lợi nhuận, thua lỗ của mỗi lệnh đảm bảo tỉ lệ lợi nhuận tương ứng với thua lỗ, sao cho tổng kết các lệnh cả chốt lời và thua lỗ bạn vẫn có lợi nhuận hoặc hòa vốn, giảm thiểu tối đa thua lỗ (Thông thường được xác định thông qua tỉ lệ R:R là rủi ro: thua lỗ trên mỗi lệnh).
• Việc giữ lệnh trong một thời gian dài cực kì ảnh hưởng tâm lý trader nếu bạn chưa quen với phương pháp Swing trade có lẽ sẽ ít áp lực hơn là trader sử dụng phương pháp trade với đòn bẩy cao.
• Bạn chắc chắn không thể “ăn” trọn cả một con sóng thị trường. Vì vậy, hãy đảm bảo lợi nhuận chắc chắn vào ví của mình.
• Tương tự như vậy, việc “gồng” lỗ một cách vô hạn cũng là không nên, cắt lỗ đúng lúc/đúng thời điểm cũng là hành động rất đỗi bình thường trong giao dịch.

04 Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thoát lệnh đúng lúc

Xác định tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro trước khi thực hiện vào lệnh

Mỗi hệ thống giao dịch đều có điểm cắt lỗ tối đa cho mỗi lệnh. Tuy nhiên, trong mỗi lệnh nhỏ riêng biệt trước khi vào lệnh bạn nên xác định trước tỉ lệ R:R (tỉ lệ thua lỗ/lợi nhuận).

Với tỉ lệ này, tối thiểu con số lợi nhuận trừ đi thua lỗ nên lớn hơn 1. Lý do đơn giản, bạn không thể vào một lệnh hay trong hệ thống giao dịch xuất hiện tỉ lệ mà tại đó bạn win hơn 1 lệnh mới đủ bù số thua lỗ của 1 lệnh.

Thống kê đơn giản, bạn vào 10 lệnh với volume 100$ ở đó mỗi lệnh thua lỗ bạn mất 60% tương ứng 60$ và thắng bạn chỉ thu về 50% là 50$. Sau 10 lệnh win 6 lệnh và thua lỗ 4 lệnh: (50×6) – (60×4) = 60$. Vậy sau 10 lệnh ra vào liên tục nhưng bạn chỉ thu lời 60$.

Giả sử, cũng với 10 lệnh, tỉ lệ R:R của bạn lớn hơn 1. Tức là 10 lệnh bạn thắng 6 lệnh và thua 4 lệnh, volume tương đương phương án đưa ra trước đó: (60×6) – (60×4) = 120$.

Tổng kết ở ví dụ đơn giản với R:R là 1 bạn đã thu về lợi nhuận cao gấp đôi với cùng 1 hệ thống giao dịch và volume. Chưa kể nếu bạn có thể tối ưu nâng tỉ lệ R:R này từ 2 trở lên, bạn sẽ hoàn toàn thoải mái với mỗi lệnh trade.

Xác định vị trí cắt lỗ và khối lượng giao dịch

Hãy đảm bảo rằng vị trí cắt lỗ của bạn nằm trong vị trí mà ở đó, khối lượng giao dịch nằm trong khoảng chịu rủi ro, khiến bạn thoải mái không bị áp lực cho dù có bị Stop Loss (cắt lỗ).

Việc này rất đơn giản nhưng có tác động ngoài đến ví tiền còn ảnh hưởng tâm lý của bạn.

Ví dụ:

Bạn thực hiện mở lệnh “Long” Eth ở giá 560$, đòn bẩy x50. Bạn xác định điểm cắt lỗ ở 546$ và chốt lời tại 566$, thua lỗ được xác định là 35.71% và mức lợi nhuận thu về với tỉ lệ 53.57%.

Tính toán một chút nhé, bạn thực hiện giao dịch này, thua lỗ bạn chỉ mất 37% còn nếu thuận lợi bạn sẽ thu về 53% lợi nhuận. Cho dù lệnh sau bạn có bị cắt lỗ thì bạn chỉ thua lỗ phần lợi nhuận thôi đúng không?

Các bạn nên nhớ một điều nữa là đi đều volume (khối lượng) cho mỗi lệnh nha.

Kiểm tra các mốc hỗ trợ, kháng cự và tình hình thị trường

Khi đã xác định được điểm chốt lời/cắt lỗ rồi, bạn vẫn nên kiểm tra lại xem các điểm này có gần các mốc hỗ trợ – kháng cự quan trọng/cứng hay không.

Việc này để đảm bảo rằng bạn đang đặt điểm chốt lời/cắt lỗ đúng lúc bởi nếu bạn để điểm chốt lời/cắt lỗ quá gần các mốc hỗ trợ/kháng cự thì có thể gần đến điểm chốt lời thì “quay đầu” hoặc bị cắt lỗ xong thì bật trở lại điểm TP – chốt lời.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên quan sát xem thị trường đang trong xu hướng nào? Xu hướng tăng/giảm/sideway.

Nếu giá đang theo một xu hướng tăng/giảm rõ ràng thì việc đảm bảo mức lợi nhuận hơn 1R tức 2R, 3R là hoàn toàn có thể và thường dễ hơn là thị trường chưa xác định được xu hướng và giao động trong một khoảng nhất định.

Không đi ngược thị trường

Điểm này cực kì đơn giản nhưng không phải ai cũng dũng cảm loại bỏ giao dịch khi thị trường đảo chiều.

Bạn đang có lệnh “Long”, nhưng chẳng may, thị trường xuất hiện rất nhiều tin tức xấu làm thị trường “đảo chiều”. Tất nhiên mình đang nhắc đến các tin tức thực sự tác động mạnh mẽ đến thị trường Crypto.

Lúc này hãy mạnh dạn cắt lỗ/chốt lời nếu lệnh của bạn đang đi ngược xu thế bởi: chẳng nhẽ chúng ta ngồi chờ lệnh đi ngược thị trường cán Stop Loss và không làm gì ư? Tất nhiên cần tỉnh táo bởi có thể các yếu tố tác động không nhiều, phân tích các tác động tới thị trường cần bạn thật sự nhạy bén.

02 lưu ý khi giao dịch

• Bạn không nên kéo điểm cắt lỗ về entry hoặc về dương khi chưa đạt ít nhất lợi nhuận 1R. Đa phần bạn sẽ bị cắt lỗ trước rồi tiếp tục con sóng đến điểm chốt lời của bạn.
• Bạn cũng nên linh động một chút trong việc dời điểm chốt lời trong trường hợp có một con sóng mạnh và lệnh của bạn đang đi đúng xu hướng thị trường. Tối đa được lợi nhuận.

Ví dụ: Lệnh bạn đang để 2R nhưng con sóng mạnh của thị trường kéo đến. Bạn có cơ hội nhận về mức 3 – 4R thì tham lam một chút bạn có thể nhận về mức lợi nhuận cao hơn. Tất nhiên việc này phải thực hiện một cách cẩn trọng sau khi xem xét các mốc kháng cự, hỗ trợ.

• Bị dừng lỗ thì cũng đừng quá ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu việc bị dừng lỗ ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của bạn, ngay lập tức hãy dừng. Đừng cố gắng đưa ra phán đoán nào cho thị trường, khi bạn bị áp lực quá mức thì phán đoán đã giảm 50% độ tin cậy mất rồi.

Lời kết

Mỗi hệ thống giao dịch đều vì mục đích lợi nhuận tối đa cho tài khoản của bạn. Trong quá trình xây dựng hệ thống và thực tế giao dịch tất nhiên có rất nhiều yếu tố tác động. Việc của chúng ta chính là làm hết sức tối ưu hệ thống từ những điều nhỏ nhất.