Bitcoin$20802.173222601+1.857%
Ethereum$1120.9943829185+1.968%
Tether$0.99930044956405+0.006%
USD Coin$1.0003814690208+0.014%
BNB$228.83130372749+2.424%
Binance USD$1.0005778010275-0.055%
XRP$0.33134858883709+1.11%
Cardano$0.47304026693251+0.916%
Solana$37.546046040998+1.635%
Dogecoin$0.063556094807053+1.842%
Polkadot$7.7000572343521+1.944%
Dai$1.0005685224136+0.023%
TRON$0.062815083454521+0.921%
Shiba Inu$1.019274894498E-5+2.028%
UNUS SED LEO$5.8530653951229-0.285%
Wrapped Bitcoin$20733.893105807+1.678%
Avalanche$17.808450110189+2.734%
Polygon$0.54256793638222+9.791%
Uniswap$5.4522230012177+3.819%
Litecoin$55.339982915687+1.221%

Liquidity là gì? 3 cách kiểm tra thanh khoản của các đồng tiền điện tử

12/02/2022
Liquidity là gì? 3 cách kiểm tra thanh khoản của các đồng tiền điện tử

Liquidity là gì?

Liquidity trong Crypto mang ý nghĩa là tính thanh khoản. Nó được thể hiện qua việc giao dịch một khối lượng tiền điện tử mà ít gây tác động đến giá của đồng tiền đó

Liquidity là gì

Liquidity là gì?

Thanh khoản là thuật ngữ được sử dụng phổ biến ở các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế. Một đồng tiền có tính thanh khoản khi có thể giao dịch một cách nhanh chóng và giá không giảm đáng kể. Ví dụ như BTC,ETH, USDT

Ví dụ cụ thể về tính thanh khoản cao: Vàng là một loại tài sản có tính thanh khoản cao bởi vì mọi người có thể mua bán vàng ở bất cứ nơi nào. Lý do thanh khoản cao là do Vàng là tài sản quý giá và khả năng chấp nhận Vàng là một loại tài sản cực cao.

Bản chất của tính thanh khoản

Về bản chất thì tính thanh khoản là sự đánh đổi giữa mức giá có thể mua bán và tốc độ mua bán. Một cách dễ hiểu hơn thì khi bạn mua hoặc bán đồng tiền đó một cách nhanh chóng với khối lượng lớn mà không làm ảnh hưởng giá quá nhiều thì đó là đồng tiền thanh khoản tốt.

Tầm quan trọng của Liquidity

Trước khi đầu tư vào bất kỳ thị trường nào thì chúng ta đều phải xem xét kỹ lưỡng tính thanh khoản của thị trường đó. Đặc biệt hơn là trong một thị trường mới nổi và trong đà phát triển như Crypto thì thanh khoản luôn là một vấn đề cần giải quyết đối với người có vốn lớn.

Do thanh khoản ảnh hưởng trực tiếp lên giá nên dẫn việc chênh lệch giữa lợi nhuận dự kiến và lợi nhuận thực tế mình đạt được.

Xem thêm:  Cách mua Bitcoin tại thị trường Việt Nam trên các sàn uy tín

Giả sử bạn đang nắm một số lượng lớn token A và lãi 50%. Bạn muốn chốt lời nhưng do tính thanh khoản kém của token A đó nên nếu muốn chốt ngay lập tức thì giá trị lợi nhuận có thể nhận được sẽ không đạt được 50% mà bạn dự tính ban đầu. Nếu bạn muốn giữ lợi nhuận này thì phải đợi một thời gian xem có nhà đầu tư khác chấp nhận mua với mức giá đó không, nếu có thì bạn sẽ bán được và thu được đúng lợi nhuận dự tính. Nhưng mà thị trường không phải chỉ có một mình bạn muốn bán. Những người khác có thể bán giá thấp hơn bạn và có thể kéo giá của đồng tiền đó xuống.

Do đó, tìm một đồng tiền có tính thanh khoản cao luôn là sự lựa chọn an toàn cho các cá voi có vốn lớn.

2 yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản

Độ nổi tiếng của dự án

Yếu tố này cho biết được sự quan tâm của cộng đồng dự án đó nhiều hay ít. Thông thường một đồng tiền điện tử càng phổ biến thì càng được nhiều người đầu tư, giao dịch từ đó có tính thanh khoản cao.

Mức độ uy tín của dự án

Tuy không phải dự án nào uy tín cũng có thanh khoản cao nhưng đa phần thì các dự án có độ uy tin lớn thì thanh khoản sẽ dồi dào hơn. Dễ hiểu bởi vì các dự án này có mục tiêu, đội ngũ làm việc nghiêm túc và cộng đồng cũng dành sự quan tâm, tôn trọng họ hơn. 

3 cách kiểm tra thanh khoản của các đồng tiền điện tử

Sau khi tìm hiểu thì chúng ta biết được tính thanh khoản rất quan trọng trong việc đầu tư hoặc giao dịch đồng tiền điện tử nào đó. Do đó ICOViet sẽ chia sẻ những mẹo để kiểm tra tính thanh khoản của một đồng tiền điện tử nào đó

Xem thêm:  Kinh nghiệm xây dựng lịch trình cho trader nghiệp dư trong ngày

Volume giao dịch trong 24 giờ

Volume giao dịch thể hiện trực tiếp mức độ thanh khoản của thị trường và dữ liệu về khối lượng giao dịch trong quá khứ. Từ những thông tin này có thể đánh giá được một phần tính thanh khoản của dự án và có thể dự đoán giá trong tương lai. 

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra volume giao dịch trong 24 giờ của các đồng coin ở các trang web như Coingecko, Coinmarketcap,…

volume 24h

Volume giao dịch trong 24 giờ ở trang Coingecko

Order Book Depth

Sau khi kiểm tra Volume giao dịch thì tiếp theo các bạn nên kiểm tra độ sâu của Order Book trên sàn giao dịch của đồng tiền điện tử đó. Với Order Book thì bạn có thể xem được mức độ thanh khoản nếu bạn giao dịch bằng lệnh Market.

Ví dụ bạn đang có 100 đồng B ở mức giá 1$ và nếu độ sâu Order Book cho chúng ta thấy là: Chỉ có 80 đồng tiền B ở mức giá 1$ và có thêm 20 đồng B ở mức giá 0.5$. Cho nên nếu bạn muốn bán 100 đồng B ở giá 1$ thì phải chờ đợi thêm nhà đầu tư khác muốn mua thêm 20 đồng ở giá 1$ 

order book

Oder Book của Bitcoin

Bid-Ask Spread

Bid-Ask Spread là một tín hiệu cho chúng ta biết được sự chênh lệch giữa lệnh mua và bán được thể hiện ở Order Book. Bid-Ask Spread càng cao thì tính thanh khoản càng thấp. 

Bid-Ask Spread thể hiện sự chênh lệch giữa lệnh mua và lệnh bán gần nhất thể hiện ở order book. Nếu Bid-Ask Spread càng cao thể hiện độ thanh khoản của đồng coin đó rất thấp và ngược lại.

Xem thêm:  5 tip đánh giá blockchain mới dễ dàng

Cũng là ví dụ trên: Nếu bạn đang có 100 đồng B ở mức giá 1$ và nếu độ sâu Order Book cho chúng ta thấy là: Chỉ có 80 đồng tiền B ở mức giá 1$ và có thêm 20 đồng thì trong trường hợp bạn dùng lệnh market để giao dịch thì bạn sẽ thu lại được 80×1 + 20×0.5 = 90$ chứ không phải là 100$ dự tính ban đầu. Như vậy bạn đã lỗ 10% trong trường hợp này.

Nên đầu tư vào đồng tiền điện tử có thanh khoản cao hay thấp?

Nếu bạn là nhà đầu tư có vốn lớn thì mình khuyến khích bạn nên chọn đồng tiền có tính thanh khoản cao bởi vì giá sẽ không bị chênh lệch nhiều. Ngoài ra, nếu bạn thấy một đồng tiền điện tử tiềm năng nhưng mà thanh khoản đang thấp thì bạn nên chia lệnh ra để mua từ từ và chọn sàn DEX có mức thanh khoản cao như Sushiswap, Uniswap,…

Kết luận

Liquidity hay tính thanh khoản là một thuật ngữ cũng như là một yếu tố quan trọng trong thị trường tài chính, nếu nắm vững được liquidity thì bạn tránh được rủi ro mất tiền trong thị trường Crypto. Nếu anh em cảm thấy bài viết này hữu ích hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở phía dưới để thảo luận cùng ICOViet nhé! Anh em lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định.

Hãy tham gia kênh, nhóm của ICOViet để có thể cập nhật liên tục thông tin từ thị trường nhé:

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend