Bitcoin$19708.609697791+0.346%
Ethereum$1382.0907955074+0.569%
Tether$1.0000551531496+0.007%
USD Coin$1.000091442005+0.023%
BNB$273.19320732528+0.291%
Binance USD$1.0001138757229-0.045%
XRP$0.39486306326633+0.44%
Cardano$0.46759307187493+0.414%
Solana$32.433547997309+0.384%
Dogecoin$0.059946059442994+0.127%
Polkadot$6.779677271894+0.5%
Polygon$0.79535912393253+0.186%
Dai$0.99979365531478+0.036%
Shiba Inu$1.1470467844355E-5+0.285%
TRON$0.061957316095867+0.322%
Avalanche$17.908817471142+0.234%
Wrapped Bitcoin$19687.154159607+0.335%
UNUS SED LEO$4.6564423092502+0.061%
Uniswap$5.769420838938+0.332%
Cosmos$15.34890240024+0.304%

Chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì? Các giai đoạn của một chu kỳ thị trường Crypto điển hình

23/03/2022
Chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì? Các giai đoạn của một chu kỳ thị trường Crypto điển hình

Các chu kỳ thị trường tiền điện tử cung cấp một bức tranh toàn cảnh có giá trị cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư về sự biến động giá của một tài sản tiền điện tử cụ thể.

Hướng dẫn này từ ICOViet sẽ giải thích mô hình chu kỳ thị trường là gì, cách xác định các giai đoạn và nêu chi tiết một số chiến lược đầu tư hữu ích để sử dụng cùng với các chu kỳ thị trường.

Chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì?

Chu kỳ thị trường tiền điện tử là bản thiết kế tổng thể của tất cả các giai đoạn giữa đỉnh và thấp của thị trường. Chúng xảy ra trên tất cả các thị trường tài chính và lặp lại theo thời gian.

Chu kỳ thị trường tiền điện tử là một công cụ hữu ích và thường xuyên được sử dụng trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử để dự đoán chuyển động giá trong tương lai.

chu kỳ thị trường tiền điện tử là gì

Một chu kỳ thị trường giống như một dãy núi, và giá của một tài sản giống như một người đi bộ băng qua dãy núi.

Hãy tưởng tượng một người đi bộ đường dài đi qua mọi ngọn đồi và đi xuống mọi thung lũng, leo lên những ngọn núi, leo lên đỉnh của ngọn núi cao nhất, và sau đó quay trở lại phía bên kia, cho đến khi họ đạt đến độ cao tương tự như nơi họ bắt đầu.

Điều này rất giống với hành trình mà thị trường tài chính thực hiện.

Bạn có biết không – Các chu kỳ của thị trường tiền điện tử thường ngắn hơn nhiều so với các thị trường tài chính khác do giá cả biến động nhanh chóng.

Diễn giải chu kỳ thị trường tiền điện tử và Bitcoin

Hiểu các chu kỳ thị trường tiền điện tử là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch và nhà đầu tư cần phải có.

Các chu kỳ thị trường tiền điện tử cung cấp một góc nhìn vĩ mô về những biến động của thị trường, điều này cung cấp một sự tương phản hữu ích với sự biến động hàng ngày được thấy trong thị trường tiền điện tử.

Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể cung cấp cho bạn viễn cảnh bạn cần để thực hiện các giao dịch tuyệt vời và tránh mắc phải những sai lầm tốn kém.

biến đông thị trường crypto

Một số chu kỳ thị trường tiền điện tử được chia thành bốn giai đoạn, bao gồm giai đoạn tích lũy, giai đoạn tăng giá, giai đoạn phân phối và giai đoạn giảm giá.

Đây là một phương pháp rất hữu ích, đặc biệt là để tham khảo nhanh, tuy nhiên có nhiều sắc thái hơn khi sử dụng mô hình truyền thống hơn, bao gồm 13 giai đoạn khác nhau.

Các giai đoạn của một chu kỳ thị trường tiền điện tử điển hình

Market Cycle Labels only

Mô hình chu kỳ thị trường tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm 13 giai đoạn khác nhau trình bày chi tiết các điểm chính giữa mức thấp của chu kỳ đến đỉnh và giảm trở lại.

Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi một câu tóm tắt tâm lý của các nhà giao dịch tại thời điểm đó trong chu kỳ thị trường tiền điện tử hiện tại.

Xem thêm:  Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử đa dạng

Giai đoạn 1: Sự hoài nghi

“Đợt tăng giá này sẽ thất bại như những đợt tăng giá khác.”

Thị trường tiền điện tử đang có những dấu hiệu chuyển động từ rất sớm, tuy nhiên do các đợt tăng trước đó không lấy được động lực nên tâm lý thị trường vẫn chưa tăng lên do nhà đầu tư e ngại tin rằng diễn biến này sẽ khác.

Giai đoạn 2: Hy vọng

“Có thể phục hồi.”

Hy vọng là dấu hiệu phục hồi đầu tiên sau sự thất vọng nghiêm trọng.

Thị trường tiền điện tử đang có những tín hiệu tích cực cho một đợt tăng giá mới nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng.

Giai đoạn 3: Lạc quan

“Đợt tăng giá này là có thật.”

Giá đã có khả năng vượt qua các đợt phục hồi thất bại trước đó và các nhà đầu tư hiện lạc quan rằng sự gia tăng nhanh chóng này là thỏa thuận thực sự.

Giai đoạn 4: Niềm tin

“Đã đến lúc được đầu tư đầy đủ.”

Động lực đang tiếp tục được xây dựng. Các nhà đầu tư rất hào hứng khi đầu tư một phần lớn tiền của họ vào các dự án đầy hứa hẹn.

Giai đoạn 5: Hồi hộp

“Tôi sẽ đi vay và mua thêm. Đến lúc bảo mọi người mua rồi! ”

Giá bây giờ tăng chóng mặt. Các nhà đầu tư rất hào hứng vì giá trị danh mục đầu tư của họ đã tăng mạnh về giá trị kể từ khi họ đầu tư.

Một số nhà đầu tư đang vay nợ để mua nhiều tiền điện tử hơn nữa.

Giai đoạn 6: Sự hưng phấn

“Tôi là thiên tài! Tất cả chúng ta đều sẽ trở nên giàu có ”.

Giá hầu hết các chợ đều qua nóc. Các nhà đầu tư trở nên phấn khích vì giá trị danh mục đầu tư của họ cao hơn chưa từng có.

Giai đoạn này đại diện cho đỉnh của thị trường tăng giá.

Giai đoạn 7: Sự tự mãn

“Chúng tôi chỉ cần hạ nhiệt và chờ đợi đợt phục hồi tiếp theo.”

Ngay sau khi sự hưng phấn bắt đầu, có một sự sụt giảm đáng kể về giá khi cá voi bắt đầu có lãi và những con gấu bắt đầu bán khống.

Nhiều nhà đầu tư giữ tiền của họ hoặc mua nhiều hơn, tin rằng đây chỉ là một đợt giảm giá.

Và thực sự, giá sẽ tăng trở lại, nhưng không phá vỡ mức cao trước đó.

Giai đoạn 8: Lo lắng

“Quá trình giảm này diễn ra lâu hơn dự kiến.”

Sau khi đợt tăng giá không còn đợt tăng trở lại nào phá vỡ mức cao trước đó, giá bắt đầu giảm trở lại, lần này thấp hơn mức hỗ trợ trước đó.

Các nhà đầu tư trở nên lo lắng vì giờ đây họ gần như hòa vốn hoặc thua lỗ trên hầu hết các khoản đầu tư của họ.

Giai đoạn 9: Từ chối

“Các khoản đầu tư của tôi là với các dự án vững chắc. Họ sẽ quay lại. Sẽ sớm có một mức cao nhất mọi thời đại mới. ”

Các nhà đầu tư hiện đã mất tiền cho các khoản đầu tư của họ và phủ nhận rằng thị trường đang trong xu hướng giảm.

Giai đoạn 10: Hoảng sợ

“Ôi không! Mọi người đều đang bán. Tôi cần ra khỏi đây.”

Giá tiếp tục giảm ngày càng thấp hơn, dường như xác nhận một thị trường giá xuống.

Xem thêm:  Blockchain 3.0 là gì? 3 dự án đáng chú ý được xây dựa trên Blockchain 3.0

Các nhà đầu tư giờ đây đã nhìn ra sự thật và hiểu rằng họ cần phải thoát ra, nhưng họ lại do dự khi bán với mức lỗ lớn như vậy.

Giai đoạn 11: Từ bỏ

“Tôi đang tham gia 100% vào thị trường. Tôi không thể để mất nhiều hơn nữa ”.

Thị trường tiếp tục giảm xuống mức thấp mới. Các nhà đầu tư bắt đầu không chịu nổi thực tế của tình hình của họ.

Giai đoạn 12: Giận dữ

“Ai đã bán khống thị trường? Làm thế nào mà chính phủ lại cho phép điều này xảy ra? ”

Nhìn chung, có một đợt phục hồi ngắn hạn ở đây, mà một số nhà đầu tư cầu nguyện là sự khởi đầu của một sự đảo ngược xu hướng.

Nhưng đà tăng không thể duy trì đà tăng và thị trường giảm trở lại.

Các nhà đầu tư trở nên tức giận vì họ đã không tận dụng cơ hội để thoát khỏi thị trường khi họ có thể.

Giai đoạn 13: Trầm cảm

“Tiền hưu trí của tôi bị mất. Tôi đúng là một tên ngốc ”.

Giai đoạn tàn bạo nhất và thường kéo dài nhất. Hầu hết các nhà đầu tư đã hết hy vọng.

Họ tin rằng họ đã bị lừa hoặc bong bóng đã vỡ và thị trường sẽ không bao giờ phục hồi. Đây là nơi thị trường giảm xuống các mức thấp nhất của chu kỳ thị trường tiện điện tử và có nhiều cơ hội tài chính nhất.

Tiền thông minh bắt đầu từ từ chảy trở lại thị trường, và sau một giai đoạn suy thoái kéo dài, thị trường cuối cùng sẽ tái nhập sự hoài nghi một lần nữa và bắt đầu lại chu kỳ.

Điều quan trọng cần nhớ – Mỗi thị trường (hoặc coin) có chu kỳ thị trường tiền điện tử riêng của nó. Điều quan trọng là phải luôn biết đồng xu của bạn đang ở đâu trong chu kỳ thị trường của nó.

Chu kỳ thị trường tiền điện tử thường ghi đè lên các chỉ số hoặc mô hình khác.

Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng có một cờ hiệu tăng giá trên biểu đồ của mình, nhưng bạn biết rằng coin của bạn hiện đang ở giai đoạn “hưng phấn” của chu kỳ thị trường tiền điện tử, thì rất có thể bạn sẽ tránh giao dịch đó.

Các chiến lược đầu tư theo chu kỳ thị trường tiền điện tử

Có một số chiến lược giao dịch hoặc đầu tư khác nhau có thể được sử dụng kết hợp với các chu kỳ thị trường.

Chúng tôi sẽ phác thảo một vài chiến lược phổ biến, nhưng có rất nhiều chiến lược khác, mỗi chiến lược đều có lợi ích và hạn chế.

Tính trung bình chi phí đô la (DCA)

Tính trung bình chi phí đô la (DCA) liên quan đến việc đầu tư số tiền nhỏ hơn một cách thường xuyên, bất kể điều kiện thị trường.

Đó là một chiến lược đặc biệt mạnh mẽ trong các thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Nó cũng có thể là một cách tốt để tránh thực hiện các giao dịch theo cảm tính.

Hạn chế của DCA là lợi nhuận của bạn thường sẽ cao hơn nếu bạn mua sớm với số tiền một lần.

Xem thêm:  Đốt coin là gì? Burn Coin ảnh hưởng đến nhà đầu tư như thế nào

Nhưng điều này rất khó dự đoán, đặc biệt là đối với những người mới sử dụng tiền điện tử hoặc đầu tư.

Mua giá giảm (Buying the dip)

Mua giảm là một chiến lược chỉ nên được sử dụng trên các tài sản có các nguyên tắc cơ bản vững chắc.

Nó xoay quanh việc xác định và mua giảm giá trong xu hướng tăng.

Các nhà giao dịch sẽ sử dụng các kỹ thuật hoặc số liệu khác nhau để tính toán “mức giảm có thể mua được”, nhưng nhìn chung các nhà giao dịch sẽ mua mức giảm giá nếu tài sản giảm 10 – 20%.

Nhược điểm của phương pháp này là bạn có thể tiếp tục mua một tài sản đang trong xu hướng giảm, tin rằng nó sẽ giảm giá mỗi khi bạn mua.

Theo dõi các đường trung bình động

Đường trung bình động (MA), là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ. MA mô tả giá trung bình của thị trường trong các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như ngày hoặc tuần.

Nếu được sử dụng đúng cách, chúng có thể hoạt động như những tín hiệu đáng tin cậy để mua hoặc bán.

MA

Hình ảnh cho thấy MA 100 trên biểu đồ hàng ngày. Đường màu xanh lam đại diện cho giá trung bình trong 100 ngày giao dịch qua, được coi là một trong những đường trung bình động đáng tin cậy nhất.

Sử dụng ví dụ trên, hầu như mỗi khi giá chạm vào đường MA 100, thị trường giữ vững hoặc tăng cao hơn. Khi đường MA 100 bị phá vỡ, điều đó báo hiệu cơ hội bán ra khi thị trường giảm xuống thấp hơn nhiều.

Một trong những nhược điểm của việc sử dụng MA là chúng dựa hoàn toàn vào dữ liệu trong quá khứ có thể không liên quan trong hiện tại hoặc tương lai.

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ không thực hiện giao dịch hoàn toàn dựa trên MA mà thay vào đó sẽ sử dụng chúng kết hợp với các chỉ báo khác.

Chu kỳ giảm một nửa của Bitcoin và ảnh hưởng đến giá của nó

Mỗi 210.000 khối, phần thưởng khối sẽ bị giảm đi một nửa.

Đây được gọi là Bitcoin giảm một nửa (Bitcoin halving) và nó xảy ra khoảng bốn năm một lần.

Có một mối tương quan lớn giữa chu kỳ giảm một nửa Bitcoin và chu kỳ thị trường Bitcoin.

Bitcoin halving

Trong lịch sử, đã có một đợt tăng giá Bitcoin rất lớn diễn ra sau sự kiện giảm một nửa Bitcoin.

Sau đó là một đợt giảm giá lớn cho đến khi thị trường thiết lập trạng thái cân bằng và chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo bắt đầu bằng đợt giảm một nửa Bitcoin tiếp theo.

Chu kỳ này có xu hướng khớp khá tốt với các mức cao và thấp của chu kỳ thị trường tiền điện tử.

Lời kết

Điều quan trọng là các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả các thị trường tiền điện tử đều chuyển động theo chu kỳ.

Các chu kỳ thị trường tiền điện tử có thể cung cấp một viễn cảnh vĩ mô hữu ích, có nghĩa là bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt hơn trước khi tham gia giao dịch.

 

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend