Bitcoin$30535.982997581+0.002%
Ethereum$2069.2753945567+0.792%
Tether$0.999149123441090%
BNB$328.92015591012+1.172%
USD Coin$1.0003626196871-0.016%
XRP$0.42505890282987+0.842%
Cardano$0.55076781025965+1.117%
Binance USD$1.0011395218946+0.051%
Solana$53.843251742494+1.71%
Dogecoin$0.087746633672519+1.599%
Polkadot$10.383286790687+1.258%
Avalanche$32.190217194468+1.474%
Wrapped Bitcoin$30571.912200183+0.325%
TRON$0.078110781405131+0.369%
Shiba Inu$1.269900649989E-5+5.336%
Dai$1.0018743689049+0.032%
Polygon$0.6913452377054+1.09%
Litecoin$72.674881712033+0.547%
Cronos$0.19767359511297+0.601%
UNUS SED LEO$4.9668873208281-0.534%

Fear và Greed trong crypto là gì? Toàn tập về chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử mới nhất

15/03/2022
Fear và Greed trong crypto là gì? Toàn tập về chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử mới nhất

Thị trường tiền điện tử đã được biết đến với những biến động về giá lớn. Mặc dù đây là một trong những yếu tố góp phần giải thích tại sao thị trường tiền điện tử thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự kết hợp giữa rủi ro và phần thưởng cao.

Tuy nhiên thật khó để đoán ra quy tắc chung của thị trường. Một trong những phương pháp phổ biến nhất để đánh giá trạng thái của thị trường tiền điện tử là “Fear và Greed trong crypto” hay còn được gọi “chỉ số sợ hãi và tham lam”.

Trong bài viết này, ICOViet sẽ giúp bạn khám phá “Fear và Greed trong crypto là gì? Toàn tập về chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử mới nhất” ngay bên dưới.

Fear và Greed trong crypto là gì?

Fear and Greed

Nói một cách đơn giản nhất có thể, Fear và Greed trong crypto là một công cụ để đo lường trạng thái của thị trường. Chỉ số này hoàn toàn không dành riêng cho thị trường tiền điện tử.

Nó được CNN Money nổi tiếng sử dụng để đo lường hai cảm xúc chính trên các khoảng thời gian khác nhau. Trong thời gian này, một công thức chung “chỉ số sợ hãi và tham lam” rất hữu ích trong việc xác định sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu.

Lý thuyết cho rằng chỉ số Fear và Greed có thể giúp xác định liệu thị trường chứng khoán có định giá công bằng trong một thời gian nhất định hay không.

Hơn nữa, nó là một “chỉ số tương phản”, giả định rằng nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư lớn sẽ đẩy giá xuống. Đồng thời, nó ngụ ý rằng lòng tham quá mức làm tăng giá cả.

Hơn nữa, chỉ số cho thấy tâm lý nhóm của các nhà đầu tư gây ra một loạt các hiệu ứng theo sau. Việc bán tháo quy mô lớn có thể gây ra hoảng loạn và các cuộc biểu tình hàng loạt có thể lôi kéo các nhà đầu tư nhảy vào thị trường mà họ không muốn.

Trường hợp này có thể xảy ra với việc toàn bộ thị trường chứng khoán đang được thúc đẩy hoàn toàn dựa trên đầu cơ. Trong trường hợp này, không có cổ phiếu nào giữ “giá trị nội tại”, thay vào đó chúng chỉ đơn thuần là sản phẩm của việc chiết khấu doanh thu trong tương lai.

Quan điểm này hơi mâu thuẫn với các giả định cơ bản về chỉ số Fear và Greed và cần được tính đến.

Fear và Greed là gì

Ví dụ: mức tăng giá lớn đối với bất kỳ tài sản nào thường có thể nâng thứ hạng của nó lên mức “Greed”. Tuy nhiên, nó có thể gây hiểu lầm.

Sự phục hồi của Bitcoin lên $ 220 vào năm 2013 có thể đã khiến mức giá $ 220 được xếp hạng “Greed”. Tuy nhiên, bất kỳ nhà đầu tư nào đều biết không nên thoái vốn vào thời điểm đó.

Hơn nữa, chỉ số Fear và Greed có thể được tạo ra cho bất kỳ tài sản nào, không chỉ tiền điện tử.

Cụ thể, nó đánh giá liệu thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức. Những thuật ngữ này có thể hơi khó hiểu, vì vậy hãy cùng tìm hiểu kỹ.

  • Khi Chỉ số Fear và Greed tiền điện tử bị bán quá mức

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy xem khi nào chỉ số Fear và Greed tiền điện tử, hoặc chỉ số sợ hãi và tham lam bị bán quá mức.

Về cơ bản, đây được coi là thị trường “Fear”, trong đó thị trường bị bán quá mức. Điều này nói chung là kết quả của sự lo lắng trên thị trường lan rộng hoặc một số loại sợ hãi khác.

Xem thêm:  Chiến lược Martingale là gì? 3 hạn chế của chiến lược Martingale

 Crypto Fear

Như vậy, nhà đầu tư có thể học cách hưởng lợi khi thị trường ở chế độ “fear”. Rốt cuộc, việc thanh lý hàng loạt do sợ hãi thúc đẩy là không hợp lý và không phải là kết quả của các chiến lược đầu tư có ý thức.

Do đó, đây là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư táo bạo.

Cụ thể, mua khi mọi người khác đang bán – về cơ bản là “đi ngược lại dòng chảy” – có thể sinh lợi vô cùng nếu làm đúng.

Biết rằng thị trường đang bị bán quá mức, hoặc đang lo sợ, có nghĩa là các nhà đầu tư mạnh dạn có thể thực hiện các giao dịch đầu tư dài hạn tốt.

  • Khi Chỉ số Fear và Greed tiền điện tử bị mua quá mức

Mặt trái của mặt “quá bán” của chỉ số Fear và Greed là mặt quá mua. “Mua quá mức” có nghĩa là thị trường chủ yếu mua tài sản cơ bản.

Nói rộng ra, điều này có nghĩa là thị trường có thể có xu hướng điều chỉnh lớn hoặc bán tháo. Chỉ số cho rằng điều này là thị trường “Greed”, có thể được coi là đang ở trong bong bóng (giá vượt qua giá trị cốt lõi).

bong bóng bitcoin

Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ biết sự tăng giá nhanh chóng thường nhường chỗ cho sự hợp nhất – hoặc giảm giá.

Do đó, việc thấy rằng chỉ số Fear và Greed đang bị mua quá mức có thể là thời điểm tốt để bán ra, khi các nhà đầu tư khác đang đổ xô vào một loại tài sản.

Chỉ số Fear và Greed tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Chỉ số Fear và Greed tiền điện tử hoạt động bằng cách cân nhắc các yếu tố khác nhau.

Trước hết, chúng ta hãy xem xét thành phần của chỉ số tiền điện tử được cho là nổi tiếng nhất, Chỉ số Fear và Greed của Bitcoin.

Đây là một so sánh phù hợp, vì Bitcoin là tài sản tiền điện tử hàng đầu.

Theo website chính thức của chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin, nó hiện đang cân nhắc dữ liệu từ năm nguồn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hỗn hợp ban đầu của các thành phần là sáu nguồn dữ liệu khác nhau. Do đó, tỷ lệ phần trăm có thể hơi giảm.

Fear and Greed index

Một trong những thành phần chính của chỉ số Fear và Greed của Bitcoin là sự biến động. Sự biến động của chỉ số này chiếm 25% trong tổng số xếp hạng về sự sợ hãi và tham lam của Bitcoin.

Khi xác định giá trị này, chỉ số đo lường mức độ biến động hiện tại của Bitcoin so với giá trị trung bình trong khoảng thời gian một tháng và ba tháng qua. Sự biến động gia tăng kỳ lạ thường là dấu hiệu của một thị trường đáng sợ.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc xác định trạng thái của chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin là khối lượng hoặc động lượng thị trường. Điều này cũng chiếm khoảng 25% tổng xếp hạng chỉ số Bitcoin.

Các phép đo được thực hiện so sánh “động lượng thị trường” hoặc khối lượng giao dịch hiện tại so với mức trung bình 30 ngày và 90 ngày, giống như tiêu chuẩn biến động.

Chỉ mục cũng sử dụng rất nhiều xử lý văn bản từ phương tiện truyền thông xã hội trong chỉ mục của nó. Điều này cung cấp một phép đo rộng rãi về số lượng người đang nói về một tài sản nhất định – trong trường hợp này là Bitcoin.

Theo nhóm đứng sau chỉ số, điều này chiếm 15% tổng xếp hạng.

Xem thêm:  Đu đỉnh là gì? 1 cách duy nhất giúp bạn không đu đỉnh trong thị trường Crypto

Ngoài ra, yếu tố truyền thông xã hội hoạt động bằng cách phân tích Twitter theo dõi các thẻ bắt đầu bằng # mà mọi người sử dụng. Tỷ lệ tương tác tăng mạnh được thực hiện để cho thấy sự quan tâm của công chúng.

Các thành phần của chỉ số Fear và Greed Bitcoin

Hơn nữa, thành phần chỉ số Fear và Greed thứ sáu của Bitcoin – không còn được sử dụng – là các cuộc khảo sát.

Theo trang web chỉ mục, thành phần này hiện đang tạm dừng. Tuy nhiên, điều này không ngăn nó trở thành một thành phần thú vị để xem xét, nếu nó quay trở lại.

Quay lại thời điểm đó, các cuộc khảo sát chiếm 15% điểm số của chỉ số tham lam và sợ hãi Bitcoin.

Phía khảo sát của mọi thứ có thể thấy mọi người thực sự bỏ phiếu cho các câu hỏi cụ thể. Điều này có nghĩa là có thể trực tiếp đánh giá tâm lý của các nhà đầu tư tiền điện tử hoặc Bitcoin khác nhau.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát – về bản chất của chúng – dễ bị thao túng, đó có thể là lý do tại sao chúng bị tạm dừng.

Hơn nữa, sự thống trị của Bitcoin cũng chiếm 10% trong bảng xếp hạng chỉ số Fear và Greed Bitcoin.

bitcoin dominance

Sự gia tăng thống trị của Bitcoin thường đến khi mức độ phổ biến của Bitcoin ngày càng lớn.

Ví dụ: sự thống trị của Bitcoin bị thu hẹp có thể cho thấy rằng mọi người đang ngày càng trở nên tham lam và đầu tư vào các altcoin đầy rủi ro.

Do đó, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự thống trị tương đối của Bitcoin khi quyết định điểm số.

Ngoài ra, các xu hướng cũng chiếm khoảng 10% điểm số. Xu hướng đơn giản có nghĩa là tổng hợp các kết quả tìm kiếm của Google Xu hướng và biết cách hiểu những kết quả này.

Nếu số lượng tìm kiếm Bitcoin tăng mạnh, điều này có nghĩa là một xu hướng đang phát triển. Các cụm từ tìm kiếm cụ thể cũng có thể chỉ ra những điều như sợ hãi.

Các lựa chọn thay thế chỉ số Fear và Greed tiền điện tử

Tất nhiên, chỉ số Fear và Greed tiền điện tử không phải là phương pháp duy nhất mà các nhà phân tích dựa vào để theo dõi hoạt động của thị trường tiền điện tử.

Mô hình lưu lượng chứng khoán Bitcoin , hay phương pháp S2F, gần đây đã gây chú ý. Điều này đặc biệt được đưa ra trong sự kiện giảm một nửa Bitcoin năm 2020.

Mô hình lưu chuyển chứng khoán Bitcoin xuất phát từ mô hình S2F ban đầu, chủ yếu được sử dụng để định giá kim loại quý.

Do sự khan hiếm bẩm sinh của chúng, mô hình lưu chuyển cổ phiếu đo lường “lượng dự trữ”, tức là tổng lượng tài sản có sẵn, đến “dòng chảy” liên tục, tức là việc khai thác các kim loại quý mới.

mô hình dòng chảy

Phần lớn các loại tiền điện tử là hữu hạn và có một cơ chế cố hữu để giảm “dòng chảy” liên tục của chúng.

Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất về điều này là Bitcoin, trải qua “sự kiện giảm một nửa” khoảng 4 năm một lần.

Sự kiện giảm một nửa này sẽ cắt giảm một nửa phần thưởng khai thác khối một cách hiệu quả. Do đó, nó khuyến khích những người chấp nhận sớm và làm cho Bitcoin trở thành một loại tài sản được đánh giá cao khi “dòng chảy” giảm.

Mặc dù phương pháp lưu chuyển chứng khoán của Bitcoin khác với chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin khi thực hiện, nhưng cả hai đều giúp đánh giá quỹ đạo giá của các tài sản tiền điện tử như Bitcoin.

Xem thêm:  Nonce là gì? Ý nghĩa thực sự của Nonce trong blockchain

Đương nhiên, có nhiều phương pháp khác nhau để ước tính giá tương lai của tài sản tiền điện tử.

Tuy nhiên, chỉ số Fear và Greed Bitcoin, cùng với Mô hình Bitcoin Stock-to-Flow, được cho là một trong những chỉ số nổi tiếng nhất.

Ưu điểm của chỉ số Fear và Greed tiền điện tử

Mặc dù tên của chỉ số Fear và Greed ban đầu nghe có vẻ kỳ quặc hoặc khó hiểu, nhưng nó thực sự khá hợp lý.

Rốt cuộc, hầu hết các khoản đầu tư xảy ra chủ yếu do lòng tham hoặc do sợ hãi, và hầu hết các vụ bán tháo diễn ra tương tự chủ yếu do lòng tham hoặc do sợ hãi.

Một trong những lợi thế chính của chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử hay thực tế là bất kỳ chỉ số sợ hãi và tham lam nào, là nó có ý nghĩa về một thị trường phức tạp.

Trên thực tế, chỉ số này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về một thứ mà nếu không thì gần như không thể đo lường được.

 advantages

Biết được trạng thái của thị trường tiền điện tử, chẳng hạn như đây là bán quá mức hay mua quá mức, có thể là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Cũng cần lưu ý rằng đây không phải là một sự cố mới xảy ra. Thay vào đó, chỉ số sợ hãi và tham lam thường hữu ích trong các thị trường tài sản khác.

Vàng, bạc, dầu và các mặt hàng khác cũng sử dụng các chỉ số tương tự. Do đó, có thể tạo ra một số mối tương quan giữa thị trường tiền điện tử và thị trường cho các nguồn tài nguyên hữu hạn này.

Nhược điểm của chỉ số Fear và Greed tiền điện tử

Có lẽ hạn chế chính của chỉ số Fear và Greed là nó không đưa ra một “sự thật” duy nhất.

Thay vào đó, nó cố gắng biên dịch dữ liệu có sẵn thành một số liệu có ý nghĩa tại một thời điểm cụ thể. Điều này có nghĩa là nó đang tiết lộ rằng mọi người đang sợ hãi hay đây không phải thời điểm tuyệt vời để mua hoặc nên bán.

Cuối cùng, chỉ số sợ hãi và tham lam Bitcoin, hoặc bất kỳ chỉ số sợ hãi và tham lam nào về tiền điện tử, chỉ đơn giản là cố gắng biên dịch thông tin có sẵn thành một số liệu hợp lý.

buy sell

Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại rằng loại chỉ số Fear và Greed có thể khó hiểu đối với một số người.

Đồng thời, nó không nắm bắt được tất cả các loại sợ hãi hoặc tham lam sẵn có.

Ví dụ, có rất nhiều kiểu sợ hãi. Sợ bỏ lỡ, thường được gọi là FOMO, có thể là một loại sợ hãi mạnh mẽ và khuyến khích hành động.

Một lời khuyên hữu ích là đừng chỉ nhìn chằm chằm vào các biến động giá đang diễn ra trước mắt, mà thay vào đó hãy hiểu bản chất thực sự của việc thay đổi chỉ số này, từ bán quá mức đến mua quá mức.

Lời kết

Tóm lại, chỉ số Fear và Greed tiền điện tử là một công cụ hữu ích để hiểu trạng thái của thị trường tiền điện tử.

Về cơ bản, nó tiết lộ liệu thị trường đang quá bán hay quá mua. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó kết hợp với các công cụ hoặc phân tích khác để hiểu sâu hơn.

 

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend